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 I 風險管理基礎與計量

企業風險管理概述和實踐

1：企業風險管理的概念及發展歷史

2：企業風險管理的目標和方法

3：企業風險管理的地位和意義

4：企業風險管理實踐

5：我國企業風險管理存在的問題

COSO企業風險管理框架

1:內部環境 2:目標設定 3:事項識別 4:風險評估 5:風險應對

6:控制活動 7:信息與溝通 8:監控 9:職能與責任

10:企業風險管理的局限

隨機事件及其概率

1:隨機事件及其運算 2:隨機事件的概率 3:概率的基本運算法則

4:全概率公式與貝葉斯公式 5:伯努里概型 6:隨機數的生成與應用

隨機變量及其分布

1:離散型隨機變量及其分布 2:連續型隨機變量及其分布

3:隨機變量函數的分布

多維隨機變量及其分布

1:二維隨機變量及其分布 2:邊緣分布 3:條件分布 4隨機變量的獨立性

5:二維隨機變量函數的分布

隨機變量的數字特征

1:數學期望 2:方差 3:協方差與相關系數 4:大數定律與中心極限定理

數理統計的基本知識

1:數理統計學 2:總體與樣本 3:統計量與抽樣分布

4:數據的整理 5:常用統計量的計算

參數估計和假設檢驗

1:參數的點估計 2:參數的區間估計 3：假設檢驗的基本概念

4：正態總體參數的假設檢驗

一元線性回歸分析和方差分析

1：回歸分析的基本概念

2：一元線性回歸

3：單因素方差分析

II 專項風險管

市場風險

1：市場風險的定義及產生原因 2：市場風險量化和管理的發展

3：市場風險管理（敏感性分析、在險價值分析）

4：衍生產品和金融工程在市場風險管理中的應用

5：期貨對沖及其基差風險 6：相對風險與跟蹤誤差

信用風險

1：信用風險的定義及產生原因 2：信用風險管理的發展

3：信用風險分析與衡量的方法體系（系統、經典系統、信用風險打分模型）

4：信用風險量化模型（發展、credit metrics、KMV等）

5：違約損失率（LGD）的分析方法 6：信用風險轉移（CRT）

操作風險風險管理師培訓|風險管理師培訓學校|風險管理師報名

1：操作風險管理的發展歷程 2：操作風險的定義

3：操作風險的界定與分類

4：操作風險管理流程（識別、評估、監測、控制/緩釋、報告）

5：操作風險管理工具（RCSA的應用、KRI及時把握風險變化動態、LDC損失數據收集的實踐與探索）

6：操作風險的計量（由定性向定量的轉變）

聲譽風險

1：聲譽風險的定義及產生的原因 2：聲譽風險的發展歷程

3：聲譽風險的重要性及目前現狀 4：聲譽風險的管理流程及控制辦法

5：聲譽風險輿情監測 6：聲譽風險應急預案

戰略風險

1：戰略風險的定義及產生的原因

2：戰略風險的管理流程（規劃、實施、監控、更新、評估）

3：戰略風險的重要性及目前現狀

4：戰略風險的管理流程及控制辦法

流動性風險

1：流動性風險的定義及產生原因

2：流動性風險管理方法（指標法、資產負債管理、壓力、現金流量法）

3：流動性風險壓力

4：流動性風險產生原因及應對方式

5：集團企業的流動性風險管理

III 企業內部控制

基本原理

1：內部控制概述 2：內部控制的整體框架

3：各在內部控制中的作用與職責

4：企業目標、風險和內部控制有效性的具體關系

內控操作實務

1：公司層面具體操作 2：流程層面具體操作

3：IT層面具體操作 4：內控手冊的編制

5：內控監管要求 6：企業內部控制基本規范

7：內部控制評價 8：內部控制審計 9：企業內部控制發展

10：企業目標、風險和內部控制的關系

企業內部控制的實際應用

1：公司層面 2：流程層面 3：IT層面

IV 公司治理與信息安全

戰略管理

1：企業戰略管理 2：戰略決策 3：競爭分析的組合技術

4：產品生命周期 5：企業的化

管理技術

1：公司治理環境 2：戰略與績效 3：常用管理技術

4：溝通與談判

業務流程

1：質量管理 2：標準化組織架構（ISO） 3：項目管理方法

4：工作流程分析 5：存貨管理 6：市場營銷-定價目標及策略

7：供應鏈管理 8：人力資源管理

監管、法律和經濟

1：法規

2：貿易

3：稅收

4：合同

5：法律證據的性質和規定

6：關鍵經濟指標

信息技術

1：IT治理 2：信息安全風險管理 3：IT服務管理

4：信息技術審計業務 5：控制框架（SAC，COBIT）

6：局域網、虛擬專用網 7：電子商務

8：信息技術的功能分類 9：加密

10：病毒 11：信息保護 12：信息技術投資評估

V 風險管理實踐

差距分析

1：訪談

2：審閱資料

3：和監管要求對標

4：分析內部管理需求

5：發現管控弱點

6：提出整改建議和后續跟蹤

設計風險管理藍圖規劃

1：分析內部資源 2：確定總體目標 3：細分管理目標

4：確定實施級 5：分配資源 6：制定行動方案

風險管理工作實施

1：目標和策略 2：組織和架構 3：制度和流程

4：數據和工具 5：執行和報告

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